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1月21日基金净值:大成景旭纯债债券A最新净值1.0942,涨0.05%

发布日期:2025-01-24
证券之星消息,1月21日,大成景旭纯债债券A最新单位净值为1.0942元,累计净值为1.5985元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨2.03%,近6个月上涨2.73%,近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成景旭纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.16%,现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为方锐,方锐于2020年9月7日起任职本基金基金经理,...